Торговая система – дорожная карта для трейдера

11-04-2014, 10:02 » Личные финансы, Финансовые инструменты, Статьи, Видео

Окунаясь в мир валютных спекуляций на рынке Форекс, трейдер сталкивается с огромным потоком информации о различных факторах, влияющих на рынок. Анализ поступающих данных – обязательное условие успеха, в противном случае совершение сделок может быть приравнена к игре в казино. На самом деле для принятия взвешенного решения об открытии позиции нет необходимости перерабатывать все имеющиеся данные. Достаточно отобрать 3-4 фактора, которые влияют на рынок в рассматриваемом периоде. Главное – это верно интерпретировать поступающую информацию.

Часть трейдеров опирается на фундаментальный анализ, кто-то его игнорирует, успешно используя технический анализ и исследуя рыночные тренды, а некоторые вообще предпочитают торговать «на новостях» или разрабатывать методики «скальпинга» (получения прибыли на малых колебаниях рынка). Все эти подходы могут приносить успех или при неверном их использовании – убытки.

Набор правил, которые трейдер определяет для себя сам, и которыми он руководствуется при торговле, называется торговой системой (или стратегией). Любая торговая система должна включать в себя следующие элементы:

- способы определения момента для совершения сделки,

- набор правил сопровождения сделки (установка стоп-приказов и их перемещение),

- способы определения момента выхода из сделки,

- принципы управления торговым капиталом.

Торговая система может реализовываться через ручное управление счётом. В данном случае трейдер, постоянно контролируя рынок, сам отдаёт приказы на открытие и закрытие позиций. Плюсы такого подхода – возможность адаптировать торговую систему к рыночным условиям и использование при необходимости дополнительной информации. Минус – низкая скорость анализа и психологическое давление на трейдера. Последний фактор очень значим, далеко не у всех хватает самодисциплины следовать собственным правилам.

Автоматическая торговля предполагает использование специальных торговых программ – советников. В данном случае стратегия полностью формализирована и участие трейдера необязательно. Плюсы советников – высокая скорость анализа (что особенно важно при «скальпинге»), отсутствие психологических проблем и способность работы 24 часа в сутки. Недостаток – невозможность адаптироваться к меняющимся условиям рынка.

Полуавтоматическая торговля предполагает использование советника, но трейдер при этом внимательно следит за рынком и периодически меняет настройки программы.

Торговля в соответствии с продуманной торговой системой – единственная возможность стабильного получения прибыли на рынке Форекс.